リスクアドバイザリ

多様な専門性を有するエネルギー・金融分野のエキスパートを有するNERAは、競争に直面するクライアントのリスク管理や価格設定を支援してきました。NERAは、高リスク投資の評価やリスクの低減を目的として、オプション理論応用モデルなど先進的な金融モデルを開発・適用。これら手法を将来コストが不確実な状況の下でのオプション価値を考慮するエネルギー、その他産業の投資戦略開発に利用してきました。また、自然災害に係る評価やリスクヘッジの課題についても貢献を行なってきました。

リスク分析とリスク管理手法についての広範な経験を活かして、NERAのエキスパートは、エネルギーやその他産業に属する企業における複合的リスクの影響を評価するためのモデル開発、分析および結果の解説を行ないます。一般的には、相関と分散の影響を考慮した上で、複数のリスク要因にわたるこれらリスクを集計し、プロフィット・アット・リスクまたはキャッシュフロー・アット・リスクなどの指標で表示される複合的な影響を測定します。 また、個別リスクのエクスポージャーについても、整合的な手法に基づき測定します。リスクが適切に特定され測定された後、NERA専門家は、リスク測定を制度化し、その他ベストプラクティスを日常業務に適用できるよう、クライアントを支援します。

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